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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 523.00 | 230 545.00 | 106 978.00 | 337 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 441.00 | 232 263.00 | 108 178.00 | 340 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
110 Total général Actif | 368 989.00 | 232 263.00 | 136 726.00 | 368 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 188.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 470.00 | 1 726.00 | | 2 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 300.00 | 304 363.00 | | 272 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 028.00 | 5 000.00 | | 2 028.00 |
230 Autres produits | 10 111.00 | 13 544.00 | | 10 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 909.00 | 324 633.00 | | 286 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 268.00 | 43 123.00 | | 33 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | -138.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 130 986.00 | 137 803.00 | | 130 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 2 866.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 824.00 | 90 546.00 | | 86 824.00 |
252 Charges sociales | 32 042.00 | 25 093.00 | | 32 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 620.00 | 26 597.00 | | 23 620.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 131.00 | 325 891.00 | | 308 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 222.00 | -1 258.00 | | -21 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | 8 346.00 | | 612.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 669.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 11 329.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 460.00 | -1 310.00 | | -21 460.00 |