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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 942.00 | 295 898.00 | 35 043.00 | 330 942.00 |
AH Fonds commercial | 455 741.00 | 89 972.00 | 365 769.00 | 455 741.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 979 473.00 | 46 397.00 | 933 075.00 | 979 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 47 767.00 | 2 617.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 203.00 | 1 377 517.00 | 837 685.00 | 2 215 203.00 |
AX Avances et acomptes | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 552.00 | 1 867 552.00 | 2 451 999.00 | 4 319 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 313 494.00 | | 313 494.00 | 313 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 612.00 | 401 708.00 | 419 904.00 | 821 612.00 |
BZ Autres créances | 270 986.00 | 202 287.00 | 68 698.00 | 270 986.00 |
CF Disponibilités | 635 895.00 | | 635 895.00 | 635 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 646.00 | 603 996.00 | 1 464 649.00 | 2 068 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 198.00 | 2 471 549.00 | 3 916 649.00 | 6 388 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
DG Autres réserves | 1 102.00 | 2 080 441.00 | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263 563.00 | -1 185 578.00 | | -5 263 563.00 |
DK Provisions réglementées | 18 522.00 | 34 503.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 262.00 | 7 828 566.00 | | 1 655 262.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 300.00 | 132 500.00 | | 281 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 300.00 | 212 500.00 | | 331 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 054.00 | 1 872 002.00 | | 985 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 007.00 | 1 391 972.00 | | 199 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 858.00 | 650 812.00 | | 181 858.00 |
EA Autres dettes | 564 167.00 | 89 099.00 | | 564 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 087.00 | 4 006 601.00 | | 1 930 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 649.00 | 12 047 667.00 | | 3 916 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 894.00 | 3 033 966.00 | | 1 544 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 420.00 | 200 000.00 | | 12 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078 075.00 | 1 881.00 | 11 079 956.00 | 11 078 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 719.00 | 32 382.00 | 2 107 101.00 | 2 074 719.00 |
FG Production vendue services | 383 580.00 | 15 193.00 | 398 774.00 | 383 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 536 375.00 | 49 457.00 | 13 585 832.00 | 13 536 375.00 |
FM Production stockée | | | -1 048 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 761.00 | 16 000.00 | | 10 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 637.00 | 154 597.00 | | 83 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 093.00 | 86 635.00 | | 66 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 488.00 | 687 499.00 | | 739 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 098.00 | 7 488.00 | | 363 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 680.00 | 781 623.00 | | 1 168 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 059.00 | 1 008 213.00 | | 620 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 187.00 | 673 703.00 | | 801 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375 861.00 | 473 123.00 | | 1 375 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797 108.00 | 2 155 039.00 | | 2 797 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628 427.00 | -1 373 416.00 | | -1 628 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -12 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 685 893.00 | 24 259 549.00 | | 14 685 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 949 457.00 | 25 445 128.00 | | 19 949 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263 563.00 | -1 185 578.00 | | -5 263 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 759.00 | | 1 956 545.00 | 6 927 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 984.00 | 31 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564 751.00 | 4 319 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248 361.00 | 786 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227 406.00 | 3 500 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826 229.00 | | 208 816.00 | 2 826 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 834.00 | | 1 741 446.00 | 3 986 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 697.00 | | 6 283.00 | 114 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 735.00 | 309 544.00 | 2 121 698.00 | 3 579 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 442.00 | 51 320.00 | 716 864.00 | 961 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 292.00 | 258 224.00 | 1 404 834.00 | 2 618 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 503.00 | 9 429.00 | 25 410.00 | 34 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 500.00 | 281 300.00 | 162 500.00 | 212 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 263.00 | 89 972.00 | 389 263.00 | 389 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 189.00 | | 205 189.00 | 205 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
6T Sur comptes clients | 234 479.00 | 347 366.00 | 180 136.00 | 234 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384 672.00 | 447 338.00 | 1 128 041.00 | 1 384 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 675.00 | 738 067.00 | 1 315 951.00 | 1 631 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 338.00 | 952 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 729.00 | 363 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 007.00 | 199 007.00 | | 199 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 755 004.00 | 755 004.00 | | 755 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VC Groupe et associés | 203 788.00 | 203 788.00 | | 203 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 635.00 | 587 441.00 | 385 193.00 | 972 635.00 |
VI Groupe et associés | 563 937.00 | 563 937.00 | | 563 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 401.00 | | | 699 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 252.00 | 1 141 252.00 | | 1 141 252.00 |
VW T.V.A. | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 087.00 | 1 544 894.00 | 385 193.00 | 1 930 087.00 |