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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 388.00 | 952.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 71 794.00 | 7 010.00 | 78 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 308.00 | 108 468.00 | 8 840.00 | 117 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 770.00 | 20 217.00 | 139 553.00 | 159 770.00 |
BZ Autres créances | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CF Disponibilités | 259 138.00 | | 259 138.00 | 259 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 550.00 | 20 217.00 | 434 333.00 | 454 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 858.00 | 128 686.00 | 443 172.00 | 571 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 926.00 | -60 284.00 | | -7 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 52 358.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 62 414.00 | 54 074.00 | | 62 414.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 13 972.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 700.00 | 384 400.00 | | 243 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 744.00 | 100 695.00 | | 82 744.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 920.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 758.00 | 501 295.00 | | 327 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 172.00 | 608 369.00 | | 443 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 758.00 | 501 295.00 | | 327 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 715.00 | | 1 124 715.00 | 1 124 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 715.00 | | 1 124 715.00 | 1 124 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | 148.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 472.00 | 1 159 578.00 | | 1 142 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 132.00 | 1 107 220.00 | | 1 134 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 52 358.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 237.00 | | 2 071.00 | 115 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 820.00 | | 2 071.00 | 101 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 674.00 | 12 794.00 | | 95 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 141.00 | 1 447.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | 11 348.00 | | 85 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 862.00 | 2 400.00 | 17 045.00 | 34 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 862.00 | 2 400.00 | 17 045.00 | 34 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 862.00 | 2 400.00 | 17 045.00 | 87 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 17 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
VW T.V.A. | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 758.00 | 327 758.00 | | 327 758.00 |