| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | 32 750.00 | 2 483.00 | 35 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 53 407.00 | 4 356.00 | 57 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 996.00 | 86 158.00 | 6 839.00 | 92 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 533.00 | | 228 533.00 | 228 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 698.00 | | 455 698.00 | 455 698.00 |
BZ Autres créances | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CF Disponibilités | 119 943.00 | | 119 943.00 | 119 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 036.00 | | 1 409 036.00 | 1 409 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 033.00 | 86 158.00 | 1 415 875.00 | 1 502 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 886.00 | 674 171.00 | | 411 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 640.00 | 82 715.00 | | 51 640.00 |
DL TOTAL (I) | 518 525.00 | 811 886.00 | | 518 525.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 498.00 | 519 495.00 | | 528 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 220.00 | 17 245.00 | | 114 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 106 607.00 | | 93 263.00 |
EA Autres dettes | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 498.00 | 181 549.00 | | 43 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 850.00 | 824 895.00 | | 887 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 875.00 | 1 636 781.00 | | 1 415 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 850.00 | 824 895.00 | | 887 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 762 047.00 | | 6 762 047.00 | 6 762 047.00 |
FG Production vendue services | -22 540.00 | | -22 540.00 | -22 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 507.00 | | 6 739 507.00 | 6 739 507.00 |
FM Production stockée | | | 80 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 12.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 10.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 2.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 27 675.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 844.00 | 7 987 010.00 | | 6 837 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 204.00 | 7 904 295.00 | | 6 786 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 640.00 | 82 715.00 | | 51 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 903.00 | | | 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 822.00 | 6 336.00 | | 79 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | 3 880.00 | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | 2 456.00 | | 50 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 718.00 | 829 718.00 | | 829 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 718.00 | 829 718.00 | | 829 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 352.00 | 359 352.00 | | 359 352.00 |