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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
AP Constructions | 498 387.00 | 498 387.00 | | 498 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 965.00 | 255 243.00 | 4 722.00 | 259 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 557.00 | 598 475.00 | 14 082.00 | 612 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 770.00 | 1 384 950.00 | 235 820.00 | 1 620 770.00 |
BT Marchandises | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
BZ Autres créances | 406 912.00 | | 406 912.00 | 406 912.00 |
CF Disponibilités | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 659.00 | | 591 659.00 | 591 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 428.00 | 1 384 950.00 | 827 478.00 | 2 212 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 773.00 | 506 784.00 | | 457 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 228.00 | -49 011.00 | | -121 228.00 |
DL TOTAL (I) | 446 545.00 | 567 773.00 | | 446 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 43 449.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 7 909.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 725.00 | 167 218.00 | | 211 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 384.00 | 129 999.00 | | 117 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 934.00 | 348 574.00 | | 380 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 478.00 | 916 347.00 | | 827 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 685 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 399.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 399.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 148.00 | 1 646 837.00 | | 1 523 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 376.00 | 1 695 848.00 | | 1 644 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 228.00 | -49 011.00 | | -121 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 885.00 | | 1 693.00 | 1 640 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 808.00 | 1 620 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 308.00 | 1 551 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 224.00 | | 1 693.00 | 1 570 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 054.00 | 10 204.00 | 20 308.00 | 1 395 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 209.00 | 10 204.00 | 20 308.00 | 1 362 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 400 375.00 | 400 375.00 | | 400 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 132.00 | 418 984.00 | 5 148.00 | 424 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |