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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 62.00 | 673.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 711.00 | 115 366.00 | 194 345.00 | 309 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 993.00 | 109 487.00 | 86 506.00 | 195 993.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 073.00 | 224 914.00 | 291 159.00 | 516 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BN En cours de production de biens | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
BZ Autres créances | 359 423.00 | | 359 423.00 | 359 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 078.00 | | 651 078.00 | 651 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 151.00 | 224 914.00 | 942 237.00 | 1 167 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 078.00 | 42 517.00 | | 48 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | 5 561.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 74 313.00 | 56 463.00 | | 74 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 281.00 | 18 887.00 | | 18 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 081.00 | 321 084.00 | | 331 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 525.00 | 108 373.00 | | 107 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 16 799.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 410 176.00 | 240.00 | | 410 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 924.00 | 465 383.00 | | 867 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 237.00 | 521 846.00 | | 942 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 924.00 | 465 383.00 | | 867 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 173.00 | 18 887.00 | | 18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 303.00 | | 291 172.00 | 249 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 402.00 | 516 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 402.00 | 505 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 735.00 | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 669.00 | | 290 437.00 | 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 158.00 | 19 026.00 | 20 269.00 | 226 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 158.00 | 18 964.00 | 20 269.00 | 226 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 176.00 | 410 176.00 | | 410 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VB T. V. A. | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VC Groupe et associés | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VI Groupe et associés | 331 081.00 | 331 081.00 | | 331 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 753.00 | 486 253.00 | 7 500.00 | 493 753.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 924.00 | 867 924.00 | | 867 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 776.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 2 300.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 53 163.00 | 71 255.00 | | 53 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294.00 | 799.00 | | 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
YT Sous‐traitance | 126 181.00 | 83 310.00 | | 126 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 805.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 1 581.00 | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 500.00 | 32 811.00 | | 38 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 396.00 | 50 208.00 | | 63 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 421.00 | 163 664.00 | | 188 421.00 |