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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 231.00 | 372.00 | 12 603.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 084.00 | 90 476.00 | 9 608.00 | 100 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 24 917.00 | 22 231.00 | 47 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 960.00 | 128 724.00 | 35 235.00 | 163 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 855.00 | 1 257.00 | 200 598.00 | 201 855.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 313 522.00 | | 313 522.00 | 313 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 036.00 | 1 257.00 | 569 779.00 | 571 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 996.00 | 129 981.00 | 605 014.00 | 734 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 166 486.00 | | | 166 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 488.00 | | | 315 488.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 529.00 | | | 438 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 014.00 | | | 605 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 861.00 | | | 430 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 343.00 | 13 819.00 | 21 437.00 | 136 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144.00 | 320.00 | 232.00 | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | 13 499.00 | 21 204.00 | 124 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | 1 257.00 | 4 751.00 | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | 1 257.00 | 4 751.00 | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | 1 257.00 | 4 751.00 | 4 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 488.00 | 315 488.00 | | 315 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 628.00 | 5 961.00 | 7 667.00 | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 612.00 | 223 612.00 | | 223 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 637.00 | 223 612.00 | 3 025.00 | 226 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 502.00 | 396 834.00 | 7 667.00 | 404 502.00 |