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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 108.00 | 18 824.00 | 29 283.00 | 48 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 2 359.00 | 2 104.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 088.00 | 499 393.00 | 606 694.00 | 1 106 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 973.00 | 520 577.00 | 770 396.00 | 1 290 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 786.00 | | 513 786.00 | 513 786.00 |
BN En cours de production de biens | 429 352.00 | | 429 352.00 | 429 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 782 567.00 | -782 567.00 | |
BT Marchandises | 2 313 129.00 | | 2 313 129.00 | 2 313 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 876 557.00 | 1 206 848.00 | 11 669 710.00 | 12 876 557.00 |
BZ Autres créances | 3 913 498.00 | 840 770.00 | 3 072 728.00 | 3 913 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 1 599 800.00 | | 1 599 800.00 | 1 599 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 157.00 | | 372 157.00 | 372 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 042 432.00 | 2 830 184.00 | 19 212 248.00 | 22 042 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 405.00 | 3 350 761.00 | 19 982 644.00 | 23 333 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 420 716.00 | 5 289 049.00 | | 4 420 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 317.00 | -868 333.00 | | 418 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 034.00 | 4 640 716.00 | | 5 059 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 456.00 | 1 917 714.00 | | 1 572 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 24 181.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 466.00 | 8 212 457.00 | | 10 332 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 165.00 | 267 420.00 | | 363 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EA Autres dettes | 2 305 674.00 | 622 135.00 | | 2 305 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 175.00 | 155 105.00 | | 180 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 793 838.00 | 11 199 012.00 | | 14 793 838.00 |
ED (V) | 129 772.00 | 89 916.00 | | 129 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 982 644.00 | 15 944 644.00 | | 19 982 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -55 851.00 | | -55 851.00 | -55 851.00 |
FD Production vendue biens | 12 512 188.00 | | 12 512 188.00 | 12 512 188.00 |
FG Production vendue services | 370 326.00 | | 370 326.00 | 370 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826 662.00 | | 12 826 662.00 | 12 826 662.00 |
FM Production stockée | | | 375 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 874 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 1 483.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141.00 | 1 483.00 | | 18 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 141.00 | -1 483.00 | | -18 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 720.00 | 8 892.00 | | -12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 536.00 | 13 781 941.00 | | 14 875 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 457 218.00 | 14 650 274.00 | | 14 457 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 317.00 | -868 333.00 | | 418 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 007.00 | | 71 605.00 | 1 313 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 132 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 639.00 | 1 290 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 639.00 | 1 110 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | 32 120.00 | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 647.00 | | 37 543.00 | 1 156 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 373.00 | | 1 942.00 | 140 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 243.00 | 113 855.00 | 82 521.00 | 489 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 6 251.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 670.00 | 107 603.00 | 82 521.00 | 476 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 642.00 | 507 925.00 | | 274 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638 222.00 | 1 107 380.00 | 1 538 754.00 | 1 638 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 816 164.00 | 24 606.00 | | 816 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 027.00 | 1 639 910.00 | 1 538 754.00 | 2 729 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 027.00 | 1 639 910.00 | 1 553 754.00 | 2 744 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 910.00 | 1 553 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 466.00 | 10 332 466.00 | | 10 332 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 674.00 | 2 305 674.00 | | 2 305 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
UX Autres créances clients | 12 798 124.00 | 12 798 124.00 | | 12 798 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VB T. V. A. | 1 445 144.00 | 1 445 144.00 | | 1 445 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 355.00 | 1 213 355.00 | | 1 213 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 561.00 | 323 150.00 | 1 248 411.00 | 1 571 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 397.00 | 297 397.00 | | 297 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 044.00 | 952 044.00 | | 952 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 157.00 | 372 157.00 | | 372 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 294 527.00 | 17 162 213.00 | 132 314.00 | 17 294 527.00 |
VW T.V.A. | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 793 838.00 | 13 545 427.00 | 1 248 411.00 | 14 793 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |