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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 557.00 | 120 944.00 | 25 613.00 | 146 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 154.00 | 542 805.00 | 1 039 349.00 | 1 582 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 127.00 | 62 306.00 | 66 821.00 | 129 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 839.00 | 726 056.00 | 1 131 783.00 | 1 857 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 423 915.00 | | 423 915.00 | 423 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 003.00 | | 605 003.00 | 605 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 842.00 | 726 056.00 | 1 736 786.00 | 2 462 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 668.00 | | | 374 668.00 |
DL TOTAL (I) | 382 918.00 | | | 382 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 615.00 | | | 1 323 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 869.00 | | | 1 353 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 786.00 | | | 1 736 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 513.00 | 163 543.00 | | 562 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 513.00 | 163 543.00 | | 562 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 615.00 | 166 061.00 | 612 310.00 | 1 323 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 869.00 | 196 315.00 | 612 310.00 | 1 353 869.00 |