| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 344.00 | 181 169.00 | 53 176.00 | 234 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 277.00 | 197 582.00 | 29 695.00 | 227 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 622.00 | 378 751.00 | 103 871.00 | 482 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BN En cours de production de biens | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 115.00 | 6 217.00 | 306 899.00 | 313 115.00 |
BZ Autres créances | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CF Disponibilités | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 171.00 | 6 217.00 | 541 955.00 | 548 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 793.00 | 384 967.00 | 645 826.00 | 1 030 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 108.00 | 132 082.00 | | 147 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | 70 026.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 276 206.00 | 297 808.00 | | 276 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 892.00 | 52 149.00 | | 55 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 847.00 | 233 768.00 | | 169 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 130.00 | 100 448.00 | | 143 130.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 450.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 619.00 | 386 814.00 | | 369 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 826.00 | 684 623.00 | | 645 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 846 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 091.00 | |
FM Production stockée | | | -5 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 10 229.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 22 937.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -12 708.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 6 508.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 857.00 | 1 977 209.00 | | 1 850 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 459.00 | 1 907 183.00 | | 1 817 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 398.00 | 70 026.00 | | 33 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 804.00 | | 24 817.00 | 457 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 804.00 | | 24 817.00 | 436 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 479.00 | 25 272.00 | | 353 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 479.00 | 25 272.00 | | 353 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 730.00 | 22 177.00 | 33 553.00 | 55 730.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 657.00 | 388 657.00 | | 388 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 619.00 | 336 066.00 | 33 553.00 | 369 619.00 |