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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 2 868.00 | 2 272.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 384 250.00 | 380 568.00 | 3 682.00 | 384 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931.00 | 19 715.00 | 5 216.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 59 019.00 | 22 699.00 | 81 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 018.00 | 462 170.00 | 79 848.00 | 542 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | 37 056.00 | -36 656.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 379 421.00 | | 379 421.00 | 379 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 114 968.00 | | 114 968.00 | 114 968.00 |
CF Disponibilités | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 161.00 | 37 056.00 | 653 105.00 | 690 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 178.00 | 499 225.00 | 732 953.00 | 1 232 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 807.00 | 307 480.00 | | 307 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 460.00 | 70 327.00 | | 88 460.00 |
DL TOTAL (I) | 405 068.00 | 386 607.00 | | 405 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 1 682.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | 11 223.00 | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 623.00 | 190 698.00 | | 244 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 471.00 | 68 843.00 | | 69 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 250.00 | | |
EA Autres dettes | 108.00 | 91.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 885.00 | 277 786.00 | | 327 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 953.00 | 664 393.00 | | 732 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 706 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | 4 255.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 8 037.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -3 782.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | 15 630.00 | | 27 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 608.00 | 1 618 962.00 | | 1 754 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 148.00 | 1 548 635.00 | | 1 666 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 460.00 | 70 327.00 | | 88 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 074.00 | | 12 980.00 | 541 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 542 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 036.00 | 490 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 955.00 | | 12 980.00 | 489 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 192.00 | 15 014.00 | 12 036.00 | 459 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 841.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | 13 173.00 | 12 036.00 | 458 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 623.00 | 244 623.00 | | 244 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 524.00 | 129 295.00 | 229.00 | 129 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 102.00 | 316 102.00 | | 316 102.00 |