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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 130.00 | 6 870.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 3 885.00 | 4 500.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 18 921.00 | 7 156.00 | 26 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 918.00 | 22 936.00 | 1 618 982.00 | 1 641 918.00 |
BT Marchandises | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 557.00 | | 453 557.00 | 453 557.00 |
BZ Autres créances | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 463.00 | | 552 463.00 | 552 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 381.00 | 22 936.00 | 2 171 445.00 | 2 194 381.00 |
CU Autres participations | 1 272 619.00 | | 1 272 619.00 | 1 272 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 824.00 | | | 413 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DG Autres réserves | 1 293 727.00 | | | 1 293 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 801.00 | | | -316 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 133.00 | | | 1 513 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 815.00 | | | 327 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 312.00 | | | 658 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 445.00 | | | 2 171 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 326.00 | | | 653 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 331.00 | | 392 331.00 | 392 331.00 |
FG Production vendue services | 925 386.00 | | 925 386.00 | 925 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 717.00 | | 1 317 717.00 | 1 317 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 163.00 | | | -340 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 991.00 | | | 1 414 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 792.00 | | | 1 731 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 801.00 | | | -316 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234.00 | 4 174.00 | 41 473.00 | 60 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 130.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 349.00 | 4 045.00 | 41 473.00 | 56 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 815.00 | 327 815.00 | | 327 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 737.00 | 19 961.00 | 4 776.00 | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 974.00 | 497 974.00 | | 497 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 810.00 | 497 974.00 | 327 836.00 | 825 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 312.00 | 653 536.00 | 4 776.00 | 658 312.00 |