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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 505.00 | 165 259.00 | 610 246.00 | 775 505.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 781.00 | 165 259.00 | 612 522.00 | 777 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 781.00 | 165 259.00 | 612 522.00 | 777 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 228 886.00 | 242 726.00 | | 228 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 563.00 | -13 841.00 | | -138 563.00 |
DL TOTAL (I) | 609 522.00 | 748 086.00 | | 609 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 656.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 746.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 522.00 | 749 832.00 | | 612 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 1 746.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607.00 | 28 236.00 | | 6 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 170.00 | 42 077.00 | | 145 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 563.00 | -13 841.00 | | -138 563.00 |