| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 634.00 | 80 828.00 | 18 806.00 | 99 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 54 966.00 | 89 233.00 | 144 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 374.00 | 136 110.00 | 108 263.00 | 244 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 275.00 | | 133 275.00 | 133 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 649.00 | 136 110.00 | 241 539.00 | 377 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 208.00 | 214 349.00 | | 149 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 612.00 | -65 140.00 | | -40 612.00 |
DL TOTAL (I) | 112 996.00 | 153 608.00 | | 112 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 777.00 | 82 533.00 | | 72 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 754.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 61 436.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194.00 | 6 114.00 | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 542.00 | 150 838.00 | | 128 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 539.00 | 304 447.00 | | 241 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 478.00 | 141 688.00 | | 122 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 396.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 822.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 23 177.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 189.00 | 418 669.00 | | 340 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 802.00 | 483 809.00 | | 380 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 612.00 | -65 140.00 | | -40 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | 7 658.00 | | 7 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 131.00 | | 3 243.00 | 241 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 741.00 | | 3 093.00 | 240 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 150.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 003.00 | 40 107.00 | | 96 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | 40 107.00 | | 95 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 777.00 | 66 713.00 | 6 064.00 | 72 777.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 146.00 | 123 072.00 | 74.00 | 123 146.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 542.00 | 122 478.00 | 6 064.00 | 128 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
YT Sous‐traitance | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 019.00 | | | 199 019.00 |