| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 288.00 | 712.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 3 800.00 | 2 224.00 | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 308.00 | 133 382.00 | 25 926.00 | 159 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 151.00 | 95 558.00 | 61 592.00 | 157 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 063.00 | 243 029.00 | 175 035.00 | 418 063.00 |
BP En cours de production de services | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BT Marchandises | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 942.00 | 7 004.00 | 347 938.00 | 354 942.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 290 481.00 | | 290 481.00 | 290 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 335.00 | 7 004.00 | 732 331.00 | 739 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 398.00 | 250 033.00 | 907 366.00 | 1 157 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -21 757.00 | -90 297.00 | | -21 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727.00 | 68 540.00 | | 19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 113 909.00 | 94 182.00 | | 113 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 431.00 | 87 026.00 | | 162 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 257.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 278.00 | 239 535.00 | | 221 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 340.00 | 362 703.00 | | 398 340.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 10 995.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 457.00 | 700 516.00 | | 793 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 366.00 | 794 698.00 | | 907 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 682.00 | 274 601.00 | | 512 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 049.00 | 62 288.00 | | 59 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 745.00 | | 31 994.00 | 398 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 418 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 676.00 | 316 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 024.00 | | 4 000.00 | 52 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 141.00 | | 25 994.00 | 302 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 580.00 | | 2 000.00 | 33 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 983.00 | 25 226.00 | 2 180.00 | 219 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 088.00 | 200.00 | | 10 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 776.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 870.00 | 23 250.00 | 2 180.00 | 207 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 278.00 | 136 975.00 | 84 303.00 | 221 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 170.00 | 85 999.00 | 78 171.00 | 164 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 346 567.00 | 346 567.00 | | 346 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 578.00 | 24 277.00 | 118 301.00 | 142 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 470.00 | 414 470.00 | | 414 470.00 |
VW T.V.A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 457.00 | 512 682.00 | 280 775.00 | 793 457.00 |