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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002.00 | 912.00 | 3 090.00 | 4 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 145.00 | 112 189.00 | 4 955.00 | 117 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 264.00 | 119 567.00 | 364 697.00 | 484 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 703.00 | | 818 703.00 | 818 703.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 351 420.00 | | 351 420.00 | 351 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 600.00 | | 1 238 600.00 | 1 238 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 864.00 | 119 567.00 | 1 603 297.00 | 1 722 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 645 583.00 | 582 707.00 | | 645 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 399.00 | 62 875.00 | | -78 399.00 |
DL TOTAL (I) | 941 623.00 | 1 020 023.00 | | 941 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 115 025.00 | | 113 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 350.00 | 406 195.00 | | 547 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 674.00 | 522 035.00 | | 661 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 297.00 | 1 542 058.00 | | 1 603 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 086.00 | | 6 047.00 | 481 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 484 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 121 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 466.00 | | | 296 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 970.00 | | 6 047.00 | 117 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 293.00 | 7 143.00 | 2 870.00 | 115 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 828.00 | 7 143.00 | 2 870.00 | 108 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 350.00 | 547 350.00 | | 547 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
UX Autres créances clients | 818 703.00 | 818 703.00 | | 818 703.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 830.00 | 887 180.00 | 66 651.00 | 953 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 674.00 | 661 674.00 | | 661 674.00 |