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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 719.00 | 56 213.00 | 27 506.00 | 83 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 5 107.00 | 1 145.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 162.00 | 61 321.00 | 30 841.00 | 92 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 111.00 | | 394 111.00 | 394 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 272.00 | 61 321.00 | 424 952.00 | 486 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
DH Report à nouveau | 7 387.00 | 48 067.00 | | 7 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 827.00 | -40 680.00 | | -42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607.00 | 50 435.00 | | 7 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748.00 | 109.00 | | 11 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063.00 | 22 364.00 | | 11 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 9 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 97 525.00 | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 919.00 | 129 973.00 | | 133 919.00 |
EA Autres dettes | 172 709.00 | 161 060.00 | | 172 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 344.00 | 420 631.00 | | 417 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 952.00 | 471 065.00 | | 424 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 195.00 | 420 631.00 | | 416 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 282.00 | 12 777.00 | 7 739.00 | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 12 777.00 | 7 739.00 | 56 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 181.00 | 350 181.00 | | 350 181.00 |
VW T.V.A. | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 595.00 | 412 595.00 | | 412 595.00 |