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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 104.00 | 810.00 | 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 467.00 | 104.00 | 801 363.00 | 801 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 942.00 | | 297 942.00 | 297 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 771.00 | | 386 771.00 | 386 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 238.00 | 104.00 | 1 188 134.00 | 1 188 238.00 |
CU Autres participations | 607 291.00 | | 607 291.00 | 607 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 732 824.00 | 654 941.00 | | 732 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 77 883.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 636.00 | 1 028 594.00 | | 1 079 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 634.00 | 101 316.00 | | 62 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 8 873.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 498.00 | 110 189.00 | | 108 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 134.00 | 1 138 783.00 | | 1 188 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 4 029.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 500.00 | 84 366.00 | | 54 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459.00 | 6 483.00 | | 3 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 77 883.00 | | 51 042.00 |