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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 009.00 | 64 128.00 | 3 881.00 | 68 009.00 |
BZ Autres créances | 1 459 184.00 | | 1 459 184.00 | 1 459 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 406.00 | | 1 459 406.00 | 1 459 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 415.00 | 64 128.00 | 1 463 287.00 | 1 527 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 151 394.00 | 1 017 027.00 | | 1 151 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 121.00 | 134 366.00 | | 83 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 514.00 | 1 151 394.00 | | 1 234 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 530.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 813.00 | 196 391.00 | | 217 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 773.00 | 206 921.00 | | 228 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 287.00 | 1 358 315.00 | | 1 463 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 773.00 | 206 921.00 | | 228 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 181.00 | | 3 696 181.00 | 3 696 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 181.00 | | 3 696 181.00 | 3 696 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 595.00 | 5 318.00 | | 42 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 181.00 | 3 501 720.00 | | 3 696 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 060.00 | 3 367 353.00 | | 3 613 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 121.00 | 134 366.00 | | 83 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 953.00 | 68 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 953.00 | 64 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 220.00 | 861.00 | 33 953.00 | 97 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 220.00 | 861.00 | 33 953.00 | 97 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 552.00 | 51 623.00 | 157 929.00 | 209 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 632.00 | 1 249 632.00 | | 1 249 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 287.00 | 1 305 358.00 | 157 929.00 | 1 463 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 773.00 | 228 773.00 | | 228 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 417.00 | 59 630.00 | | 39 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 000.00 | 39 993.00 | | 34 000.00 |
ST Autres comptes | 614 963.00 | 547 762.00 | | 614 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 703.00 | 42 280.00 | | 43 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 115.00 | 21 567.00 | | 21 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 532.00 | 81 197.00 | | 60 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | 28 092.00 | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 665.00 | 630 035.00 | | 692 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |