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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 13 680.00 | 12 250.00 | 25 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 862.00 | 7 117.00 | 14 744.00 | 21 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 335.00 | 163 876.00 | 251 459.00 | 415 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 832.00 | 184 674.00 | 279 158.00 | 463 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 604.00 | | 468 604.00 | 468 604.00 |
BZ Autres créances | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 652.00 | | 675 652.00 | 675 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 483.00 | 184 674.00 | 954 809.00 | 1 139 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 156 867.00 | | | 156 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 006.00 | | | 436 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 942.00 | | | 797 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 809.00 | | | 954 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 122.00 | | | 707 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 140.00 | | 1 949 140.00 | 1 949 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 140.00 | | 1 949 140.00 | 1 949 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 273.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 387.00 | | | 2 011 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 159.00 | | | 1 968 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 832.00 | | 55 172.00 | 463 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 197.00 | | 55 172.00 | 437 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 674.00 | 97 135.00 | | 184 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 12 250.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 994.00 | 84 885.00 | | 170 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 508 553.00 | 508 553.00 | | 508 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 700.00 | 413 700.00 | | 413 700.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 192.00 | 534 502.00 | 690.00 | 535 192.00 |
VW T.V.A. | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 343.00 | 726 343.00 | | 726 343.00 |