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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 290 146.00 | 359 853.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 344.00 | 3 239.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 106.00 | 385 013.00 | 513 092.00 | 898 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 596.00 | 385 013.00 | 617 582.00 | 1 002 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | | | 418.00 |
DH Report à nouveau | | -33 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 34 023.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 27 644.00 | 1 518.00 | | 27 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 623.00 | 566 516.00 | | 521 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 4 860.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109.00 | 1 692.00 | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 1 539.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 938.00 | 632 091.00 | | 589 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 582.00 | 633 610.00 | | 617 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 003.00 | 126 225.00 | | 130 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -34 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 92.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 393.00 | 92 887.00 | | 85 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 268.00 | 58 863.00 | | 59 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 125.00 | 34 023.00 | | 26 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 107.00 | | | 898 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 583.00 | | | 804 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 233.00 | 34 781.00 | | 350 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 710.00 | 34 781.00 | | 256 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 378.00 | 61 443.00 | 322 564.00 | 521 378.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 938.00 | 130 003.00 | 322 564.00 | 589 938.00 |