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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 229.00 | 6.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AN Terrains | 720.00 | 440.00 | 279.00 | 720.00 |
AP Constructions | 16 991.00 | 11 998.00 | 4 993.00 | 16 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 053.00 | 72 574.00 | 10 479.00 | 83 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 025.00 | 115.00 | 2 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
AX Avances et acomptes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 992.00 | 89 239.00 | 20 753.00 | 109 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | 3 508.00 | 12 492.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605.00 | 1 061.00 | 9 544.00 | 10 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 431.00 | 3 952.00 | 13 479.00 | 17 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 390.00 | 247.00 | 22 143.00 | 22 390.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 514.00 | 8 767.00 | 61 747.00 | 70 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 534.00 | 98 006.00 | 82 528.00 | 180 534.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | 972.00 | 714.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 381.00 | 6 328.00 | | -15 381.00 |
DK Provisions réglementées | 4 765.00 | 5 048.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 19 604.00 | 41 588.00 | | 19 604.00 |
DP Provisions pour risques | 8 815.00 | 1 146.00 | | 8 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 328.00 | 8 132.00 | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142.00 | 9 277.00 | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | 4 185.00 | | 4 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | 8 359.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 15 047.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 11 865.00 | | 10 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 218.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 17 553.00 | 1 876.00 | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 730.00 | 41 550.00 | | 45 730.00 |
ED (V) | 52.00 | 19.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528.00 | 92 435.00 | | 82 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 185.00 | 76 305.00 | 104 490.00 | 28 185.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | 1 128.00 | 1 985.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 042.00 | 77 433.00 | 106 475.00 | 29 042.00 |
FM Production stockée | | | 1 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 78.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | 1 040.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 1 118.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 303.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 784.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 1 098.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 19.00 | | 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | 2 746.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 789.00 | 159 007.00 | | 117 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 170.00 | 152 679.00 | | 133 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 381.00 | 6 328.00 | | -15 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 670.00 | | 3 451.00 | 108 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 109 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | | 1 483.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 2 129.00 | 106 804.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | | 3 449.00 | 105 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 837.00 | 3 545.00 | 2 129.00 | 79 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 25.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 642.00 | 3 520.00 | 2 129.00 | 78 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 048.00 | 547.00 | 830.00 | 5 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 277.00 | 8 389.00 | 525.00 | 9 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 004.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 777.00 | 3 884.00 | 140.00 | 4 777.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 49.00 | 10.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | 11 919.00 | 150.00 | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 310.00 | 20 856.00 | 1 505.00 | 19 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 337.00 | 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042.00 | 1 079.00 | 2 962.00 | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 26 396.00 | 19.00 | 26 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 348.00 | 40 385.00 | 2 962.00 | 43 348.00 |