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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 670.00 | 178 864.00 | 34 806.00 | 213 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 993.00 | 359 238.00 | 309 755.00 | 668 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 079.00 | 538 828.00 | 643 251.00 | 1 182 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 589.00 | 538 828.00 | 770 761.00 | 1 309 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 839.00 | 82 242.00 | | 80 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 325.00 | -1 403.00 | | -100 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 203.00 | 4 000.00 | | 15 203.00 |
DL TOTAL (I) | 325 716.00 | 414 839.00 | | 325 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 790.00 | 156 966.00 | | 197 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 18 534.00 | | 16 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 129 991.00 | | 139 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 73 896.00 | | 87 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 044.00 | 379 388.00 | | 445 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 761.00 | 794 227.00 | | 770 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 000.00 | 290 132.00 | | 301 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 664.00 | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 553.00 | | 447 181.00 | 1 065 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 655.00 | 1 182 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 297 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 226.00 | 882 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 725.00 | | 429.00 | 297 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 638.00 | | 446 252.00 | 766 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 500.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 716.00 | 78 111.00 | | 460 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 61.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 053.00 | 78 050.00 | | 460 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 686.00 | 54 892.00 | 140 794.00 | 195 686.00 |
VI Groupe et associés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 794.00 | 301 000.00 | 140 794.00 | 441 794.00 |