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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 637.00 | 1 137.00 | 7 500.00 | 8 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 962.00 | 16 700.00 | 1 324 262.00 | 1 340 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 162.00 | 92 129.00 | 67 033.00 | 159 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 379.00 | 109 966.00 | 1 414 413.00 | 1 524 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 391.00 | 37 524.00 | 234 867.00 | 272 391.00 |
BZ Autres créances | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 225 342.00 | | 225 342.00 | 225 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 386.00 | 37 524.00 | 676 862.00 | 714 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 765.00 | 147 490.00 | 2 091 275.00 | 2 238 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | 3 116.00 | | 4 716.00 |
DG Autres réserves | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 511.00 | 31 799.00 | | -245 511.00 |
DL TOTAL (I) | 699 404.00 | 944 915.00 | | 699 404.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 482.00 | 245 623.00 | | 512 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 579.00 | 59 091.00 | | 59 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 914.00 | 359 041.00 | | 557 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 654.00 | 229 427.00 | | 211 654.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 30 867.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 871.00 | 924 048.00 | | 1 351 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 275.00 | 1 908 963.00 | | 2 091 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 989.00 | | 57 390.00 | 1 466 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 599.00 | | | 1 349 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 772.00 | | 57 390.00 | 101 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 361.00 | 12 905.00 | | 80 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 12 905.00 | | 79 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 28 624.00 | 8 900.00 | | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 324.00 | 8 900.00 | | 45 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 324.00 | 8 900.00 | | 85 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 620.00 | 620.00 | 50 000.00 | 50 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 914.00 | 557 914.00 | | 557 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
VB T. V. A. | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 482.00 | 391 310.00 | 121 172.00 | 512 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VP Divers | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 576.00 | 431 204.00 | 73 372.00 | 504 576.00 |
VW T.V.A. | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 871.00 | 1 180 699.00 | 171 172.00 | 1 351 871.00 |