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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 365.00 | 115.00 | 189 250.00 | 189 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 705.00 | 31 380.00 | 189 325.00 | 220 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
110 Total général Actif | 235 126.00 | 31 380.00 | 203 745.00 | 235 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
242 Autres charges externes. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
262 Autres charges | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246.00 | | | 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 038.00 | | | 2 038.00 |