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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CF Disponibilités | 409 225.00 | | 409 225.00 | 409 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 533.00 | 12 750.00 | 554 783.00 | 567 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
DL TOTAL (I) | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 313.00 | | | 232 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 319.00 | | | 399 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 783.00 | | | 554 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 319.00 | | | 399 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
FM Production stockée | | | -151 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -108 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -97 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 481.00 | | | -53 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VI Groupe et associés | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 319.00 | 399 319.00 | | 399 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
ST Autres comptes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YT Sous‐traitance | -124 195.00 | | | -124 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -108 219.00 | | | -108 219.00 |