| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279 680.00 | 15 168.00 | 264 512.00 | 279 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 7 501.00 | 4 121.00 | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 536 651.00 | 100 000.00 | 3 436 651.00 | 3 536 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 611.00 | 24 882.00 | 16 729.00 | 41 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 297 931.00 | 118 550.00 | 179 381.00 | 297 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 625.00 | 49 057.00 | 38 567.00 | 87 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 767.00 | 163 840.00 | 49 927.00 | 213 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 501.00 | 478 998.00 | 4 140 503.00 | 4 619 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 866 734.00 | 447 582.00 | 1 419 152.00 | 1 866 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 642.00 | | 300 642.00 | 300 642.00 |
BZ Autres créances | 811 658.00 | | 811 658.00 | 811 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 438.00 | 447 582.00 | 2 870 855.00 | 3 318 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 938.00 | 926 580.00 | 7 011 358.00 | 7 937 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 117.00 | -844 566.00 | | 7 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | 852 683.00 | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655.00 | 18 117.00 | | 17 655.00 |
DP Provisions pour risques | 357 252.00 | 596 506.00 | | 357 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 252.00 | 596 506.00 | | 357 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 409.00 | 875 211.00 | | 767 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 289.00 | 2 830 869.00 | | 2 453 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 198.00 | 2 491 073.00 | | 3 003 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 212.00 | 438 772.00 | | 379 212.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | 51 829.00 | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 452.00 | 6 687 754.00 | | 6 636 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 358.00 | 7 302 376.00 | | 7 011 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 056.00 | 6 342 441.00 | | 5 974 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 631 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 673 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862 145.00 | 3 133 585.00 | | 2 862 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 025.00 | 288 874.00 | | 308 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 170.00 | 3 432 750.00 | | 3 170 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 962.00 | 129 907.00 | | 42 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 067.00 | 283 384.00 | | 838 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 771.00 | 352 969.00 | | 68 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 800.00 | 766 261.00 | | 949 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220 370.00 | 2 666 490.00 | | 2 220 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 443.00 | 11 202 851.00 | | 9 886 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 905.00 | 10 350 168.00 | | 9 886 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | 852 683.00 | | -462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 337.00 | | 79 282.00 | 5 177 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 814.00 | | | 324 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 057.00 | 150 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 119.00 | 4 619 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 134.00 | 279 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 702.00 | 3 589 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 226.00 | 599 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925 586.00 | | | 3 925 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 870.00 | | 65 678.00 | 723 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 067.00 | | 13 604.00 | 203 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 354.00 | 107 860.00 | 134 216.00 | 405 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 154.00 | 1 396.00 | 16 382.00 | 30 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 831.00 | 13 552.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 369.00 | 92 911.00 | 117 834.00 | 356 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 506.00 | 68 771.00 | 308 025.00 | 596 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 165.00 | 137 417.00 | | 310 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 165.00 | 137 417.00 | | 410 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 355.00 | 338 025.00 | 288 874.00 | 547 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 025.00 | 288 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 198.00 | 3 003 198.00 | | 3 003 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 212.00 | 379 212.00 | | 379 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486 633.00 | 2 486 633.00 | | 2 486 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
UX Autres créances clients | 300 642.00 | 300 642.00 | | 300 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 211.00 | 529 898.00 | 345 313.00 | 875 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 658.00 | 811 658.00 | | 811 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 072.00 | 1 218 458.00 | 150 614.00 | 1 369 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 452.00 | 5 974 056.00 | 662 396.00 | 6 636 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |