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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 6 772.00 | 26 598.00 | 33 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 485.00 | 6 872.00 | 26 613.00 | 33 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
084 Disponibilités | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
110 Total général Actif | 86 950.00 | 6 872.00 | 80 078.00 | 86 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |