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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 284.00 | | 432 284.00 | 432 284.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 388.00 | | 433 388.00 | 433 388.00 |
CU Autres participations | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DL TOTAL (I) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 079.00 | | | 411 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 388.00 | | | 433 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 835.00 | | | 313 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 962.00 | | | -21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 210.00 | | 60 074.00 | 372 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 210.00 | | 60 074.00 | 372 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 875.00 | 44 631.00 | 97 244.00 | 141 875.00 |
VI Groupe et associés | 236 549.00 | 236 549.00 | | 236 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 857.00 | 1 104.00 | 182 753.00 | 183 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 079.00 | 313 835.00 | 97 244.00 | 411 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |