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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 572.00 | 899.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 315.00 | 225 793.00 | 264 522.00 | 490 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 412.00 | 228 365.00 | 283 047.00 | 511 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 782.00 | | 1 527 782.00 | 1 527 782.00 |
BZ Autres créances | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 228.00 | | 1 813 228.00 | 1 813 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 640.00 | 228 365.00 | 2 096 275.00 | 2 324 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 226.00 | | | 227 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 820.00 | | | 483 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 868.00 | | | 414 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 889.00 | | | 761 889.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 903.00 | | | 1 938 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 275.00 | | | 2 096 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 335.00 | | | 1 823 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 632 911.00 | | 5 632 911.00 | 5 632 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 911.00 | | 5 632 911.00 | 5 632 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 631.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 848.00 | | | 5 666 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 378.00 | | | 5 594 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 586.00 | 124 631.00 | 6 852.00 | 110 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 586.00 | 124 631.00 | 6 852.00 | 110 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 868.00 | 414 868.00 | | 414 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 889.00 | 761 889.00 | | 761 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 226.00 | 111 658.00 | 115 568.00 | 227 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664 574.00 | 1 664 574.00 | | 1 664 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 199.00 | 1 664 574.00 | 17 625.00 | 1 682 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 082.00 | 1 339 514.00 | 115 568.00 | 1 455 082.00 |