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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 313.00 | 33 476.00 | 73 837.00 | 107 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 668.00 | 33 476.00 | 198 192.00 | 231 668.00 |
060 Stock marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
110 Total général Actif | 338 750.00 | 33 476.00 | 305 274.00 | 338 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 675.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 10 049.00 | 25 407.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 255.00 | 5 018.00 | 33 237.00 | 38 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 993.00 | 15 068.00 | 182 925.00 | 197 993.00 |
BT Marchandises | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CF Disponibilités | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 091.00 | 15 068.00 | 250 023.00 | 265 091.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 795.00 | | | 758 795.00 |
230 Autres produits | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 232.00 | | | 762 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
242 Autres charges externes. | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 355.00 | | | 215 355.00 |
252 Charges sociales | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 448.00 | | | 721 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 993.00 | | | 197 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
FA Ventes de marchandises | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 412.00 | | 540 412.00 | 540 412.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 583.00 | | | 540 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 516.00 | | | 520 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 494.00 | | 23 498.00 | 174 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 212.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | | 22 225.00 | 51 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 61.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 11 028.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 11 028.00 | | 4 040.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 482.00 | 12 413.00 | 3 069.00 | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YT Sous‐traitance | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |