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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 25 468.00 | 502.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 700.00 | 44 332.00 | 3 367.00 | 47 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 842.00 | 69 800.00 | 18 042.00 | 87 842.00 |
BT Marchandises | 356 721.00 | | 356 721.00 | 356 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 964.00 | 26 945.00 | 198 018.00 | 224 964.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 749.00 | 26 945.00 | 609 804.00 | 636 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 592.00 | 96 745.00 | 627 847.00 | 724 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 241 127.00 | | | 241 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 720.00 | | | 386 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 847.00 | | | 627 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 720.00 | | | 386 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 567.00 | | 3 276.00 | 84 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 395.00 | | 3 276.00 | 70 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 604.00 | 1 197.00 | | 68 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 604.00 | 1 197.00 | | 68 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 749.00 | 252 321.00 | 9 429.00 | 261 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 720.00 | 386 720.00 | | 386 720.00 |