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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 9 052.00 | 1 849.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 967.00 | 111 530.00 | 10 437.00 | 121 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 214.00 | 139 049.00 | 137 166.00 | 276 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 741.00 | 259 631.00 | 223 110.00 | 482 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
BN En cours de production de biens | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 780.00 | 5 810.00 | 276 971.00 | 282 780.00 |
BZ Autres créances | 226 457.00 | | 226 457.00 | 226 457.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 204.00 | 5 810.00 | 630 394.00 | 636 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 945.00 | 265 441.00 | 853 504.00 | 1 118 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 7 403.00 | 95 632.00 | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | -88 230.00 | | 5 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 619.00 | 4 679.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 127 343.00 | 122 961.00 | | 127 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 311.00 | 150 549.00 | | 341 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 82 310.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 680.00 | 221 739.00 | | 176 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 815.00 | 159 765.00 | | 206 815.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 4 235.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 161.00 | 618 599.00 | | 726 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 504.00 | 741 560.00 | | 853 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 062.00 | 447 510.00 | | 473 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 765.00 | 24 799.00 | | 35 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 927 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 350.00 | |
FM Production stockée | | | 13 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 621.00 | | 1 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 577.00 | 621.00 | | 111 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 360.00 | 10 521.00 | | 155 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 715.00 | 10 521.00 | | 157 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 137.00 | -9 900.00 | | -46 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 733.00 | 2 235 552.00 | | 2 098 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 292.00 | 2 323 782.00 | | 2 093 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442.00 | -88 230.00 | | 5 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 359.00 | 12 909.00 | | 11 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 153.00 | 29 478.00 | | 230 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 1 739.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 839.00 | 27 739.00 | | 222 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 810.00 | | 82 000.00 | 87 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 810.00 | | 82 000.00 | 87 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 680.00 | 174 913.00 | 1 767.00 | 176 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UP Prêts | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 282 780.00 | 269 033.00 | 13 748.00 | 282 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 546.00 | 54 215.00 | 235 315.00 | 305 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 457.00 | 226 457.00 | | 226 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 786.00 | 520 949.00 | 56 836.00 | 577 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 161.00 | 473 062.00 | 237 082.00 | 726 161.00 |