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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 31 754.00 | 560.00 | 32 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 350.00 | 45 957.00 | 284 393.00 | 330 350.00 |
BT Marchandises | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 534.00 | 45 957.00 | 370 577.00 | 416 534.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DH Report à nouveau | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 244 671.00 | | | 244 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 350.00 | | | 330 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 637.00 | 320.00 | | 45 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 987.00 | 320.00 | | 44 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 273.00 | 22 212.00 | 1 061.00 | 23 273.00 |
VX Obligations cautionnées | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 454.00 | | | 65 454.00 |