| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 502.00 | 1 082.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 107.00 | 731 531.00 | 403 575.00 | 1 135 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 335.00 | 675 340.00 | 445 995.00 | 1 121 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 516.00 | 1 407 374.00 | 895 143.00 | 2 302 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BP En cours de production de services | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 832.00 | 163 039.00 | 1 595 793.00 | 1 758 832.00 |
BZ Autres créances | 198 594.00 | | 198 594.00 | 198 594.00 |
CF Disponibilités | 1 148 809.00 | | 1 148 809.00 | 1 148 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 934.00 | 163 039.00 | 3 004 895.00 | 3 167 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 451.00 | 1 570 413.00 | 3 900 038.00 | 5 470 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
DG Autres réserves | 1 097 935.00 | 1 179 774.00 | | 1 097 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 701.00 | 218 461.00 | | 183 701.00 |
DK Provisions réglementées | 70 622.00 | 38 376.00 | | 70 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 491.00 | 1 826 843.00 | | 1 742 491.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 061.00 | 385 137.00 | | 518 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 552.00 | 1 172 538.00 | | 945 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 393.00 | 620 520.00 | | 593 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 083.00 | 6 517.00 | | 21 083.00 |
EA Autres dettes | 49 459.00 | 49 289.00 | | 49 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 547.00 | 2 603 270.00 | | 2 127 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 038.00 | 4 460 113.00 | | 3 900 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 562 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 562 585.00 | |
FM Production stockée | | | 29 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | 14 437.00 | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 618.00 | 27 000.00 | | 81 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 203.00 | -12 562.00 | | -67 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 149.00 | 68 374.00 | | 65 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 076.00 | 7 428 132.00 | | 6 644 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 375.00 | 7 209 671.00 | | 6 460 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 701.00 | 218 461.00 | | 183 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 441.00 | | 336 679.00 | 2 180 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 604.00 | 2 302 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 349.00 | 2 256 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 602.00 | | 336 188.00 | 2 133 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 491.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 522.00 | 213 871.00 | 203 019.00 | 1 396 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 317.00 | 1 255.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 082.00 | 213 554.00 | 201 764.00 | 1 395 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 376.00 | 38 878.00 | 6 632.00 | 38 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 38 878.00 | 6 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 878.00 | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 552.00 | 945 552.00 | | 945 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 393.00 | 593 393.00 | | 593 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 832.00 | 1 758 832.00 | | 1 758 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 697.00 | 158 600.00 | 359 097.00 | 517 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 228.00 | | | 287 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 485.00 | 1 979 484.00 | 14 001.00 | 1 993 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 547.00 | 1 768 451.00 | 359 097.00 | 2 127 547.00 |