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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 67 514.00 | 50 079.00 | 17 435.00 | 67 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 47 557.00 | 9 792.00 | 57 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 296.00 | 100 921.00 | 125 375.00 | 226 296.00 |
BT Marchandises | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
BZ Autres créances | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
CF Disponibilités | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 614.00 | | 283 614.00 | 283 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 911.00 | 100 921.00 | 408 990.00 | 509 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DL TOTAL (I) | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EA Autres dettes | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 990.00 | | | 408 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 325.00 | | | 273 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 483.00 | | 2 141.00 | 226 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 226 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 128 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 336.00 | | 2 141.00 | 128 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 167.00 | 6 082.00 | 2 327.00 | 97 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | 6 082.00 | 2 327.00 | 97 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 394.00 | 176 394.00 | | 176 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 325.00 | 273 325.00 | | 273 325.00 |