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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 192.00 | 661.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 45 325.00 | 14 533.00 | 59 858.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 610.00 | 55 354.00 | 20 256.00 | 75 610.00 |
BT Marchandises | 124 565.00 | 6 505.00 | 118 060.00 | 124 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 924.00 | 6 963.00 | 104 961.00 | 111 924.00 |
BZ Autres créances | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 346.00 | 13 468.00 | 465 878.00 | 479 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 956.00 | 68 822.00 | 486 134.00 | 554 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | 60 466.00 | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 75 994.00 | 68 851.00 | | 75 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 174.00 | 22 903.00 | | 66 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 020.00 | 109 956.00 | | 85 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 007.00 | 4 572.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 337.00 | 191 691.00 | | 180 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 602.00 | 49 733.00 | | 74 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 140.00 | 379 423.00 | | 410 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 134.00 | 448 274.00 | | 486 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 710.00 | 253 393.00 | | 266 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 606.00 | | 4.00 | 75 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 4.00 | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 613.00 | 6 741.00 | | 48 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 777.00 | 6 741.00 | | 40 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 575.00 | 930.00 | | 5 575.00 |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | | 752.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | 930.00 | 752.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 930.00 | 752.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UP Prêts | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 073.00 | 7 664.00 | 49 108.00 | 66 073.00 |
VI Groupe et associés | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 850.00 | 153 100.00 | 4 750.00 | 157 850.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 133.00 | 262 704.00 | 134 128.00 | 406 133.00 |