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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 456.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 164 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 427 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 379.00 | 511 220.00 | | 561 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 288.00 | 50 160.00 | | 73 288.00 |
DL TOTAL (I) | 734 668.00 | 661 379.00 | | 734 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 849.00 | 96 832.00 | | 96 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 744.00 | 156 938.00 | | 215 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 214.00 | 420 989.00 | | 380 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 808.00 | 674 759.00 | | 692 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 476.00 | 1 336 139.00 | | 1 427 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 143.00 | | 9 446.00 | 615 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 209 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 604 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 525.00 | | 8 000.00 | 365 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 697.00 | | 1 445.00 | 227 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 791.00 | 32 342.00 | | 308 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 3 671.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 451.00 | 28 670.00 | | 299 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 869.00 | 10 685.00 | | 24 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 869.00 | 10 685.00 | | 24 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 869.00 | 10 685.00 | | 24 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 632 825.00 | 632 825.00 | | 632 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 222.00 | 724 225.00 | 173 997.00 | 898 222.00 |
VW T.V.A. | 181 635.00 | 181 635.00 | | 181 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 808.00 | 595 976.00 | 96 832.00 | 692 808.00 |