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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 5 194.00 | 5 160.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 607.00 | 128 456.00 | 10 152.00 | 138 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 275.00 | 133 650.00 | 30 625.00 | 164 275.00 |
BT Marchandises | 79 855.00 | 12 355.00 | 67 500.00 | 79 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 382 942.00 | | 382 942.00 | 382 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 973.00 | 12 355.00 | 685 617.00 | 697 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 248.00 | 146 005.00 | 716 243.00 | 862 248.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 134.00 | 183 351.00 | | 176 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | 72 782.00 | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 248 146.00 | 264 934.00 | | 248 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 640.00 | 15 602.00 | | 200 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 564.00 | 13 688.00 | | 38 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 77 067.00 | | 114 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 486.00 | 56 837.00 | | 80 486.00 |
EA Autres dettes | 34 048.00 | 16 942.00 | | 34 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 096.00 | 180 136.00 | | 468 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 243.00 | 445 070.00 | | 716 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 096.00 | 180 136.00 | | 268 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 43 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 700.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 700.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 98.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 19 713.00 | | 16 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 672.00 | 1 082 782.00 | | 1 010 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 460.00 | 1 009 999.00 | | 947 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 213.00 | 72 782.00 | | 63 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 12 432.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 179.00 | | 3 738.00 | 169 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 642.00 | 164 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 148 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 646.00 | | 3 738.00 | 148 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 179.00 | 3 893.00 | 3 422.00 | 133 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 179.00 | 3 893.00 | 3 422.00 | 133 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 999.00 | 234 851.00 | 12 148.00 | 246 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 096.00 | 268 096.00 | 200 000.00 | 468 096.00 |