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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 12 151.00 | 20.00 | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
AP Constructions | 427 371.00 | 399 736.00 | 27 635.00 | 427 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 30 685.00 | 2 479.00 | 33 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 654.00 | 234 261.00 | 24 393.00 | 258 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 556.00 | 676 833.00 | 376 722.00 | 1 053 556.00 |
BT Marchandises | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CF Disponibilités | 432 950.00 | | 432 950.00 | 432 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 292.00 | | 1 370 292.00 | 1 370 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 847.00 | 676 833.00 | 1 747 014.00 | 2 423 847.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 897 728.00 | 882 863.00 | | 897 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 14 865.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 208.00 | 983 528.00 | | 1 006 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 211.00 | 103 445.00 | | 66 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 385.00 | 567 865.00 | | 431 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 148 578.00 | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 517.00 | 83 490.00 | | 91 517.00 |
EA Autres dettes | 112 815.00 | 119 289.00 | | 112 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 806.00 | 1 022 667.00 | | 740 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 014.00 | 2 006 194.00 | | 1 747 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 829.00 | 503 602.00 | | 412 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 667.00 | | 1 605 667.00 | 1 605 667.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 485.00 | | 1 606 485.00 | 1 606 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 955.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 921.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 200 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 200 000.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 270 367.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | -70 367.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 1 094.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 760.00 | 2 320 927.00 | | 1 614 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 080.00 | 2 306 062.00 | | 1 592 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 680.00 | 14 865.00 | | 22 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 676.00 | | 528.00 | 1 076 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 649.00 | 1 053 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 649.00 | 719 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 558.00 | | | 309 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 838.00 | | | 742 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | 528.00 | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 382.00 | 25 100.00 | 23 649.00 | 675 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 71.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 302.00 | 25 029.00 | 23 649.00 | 663 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 211.00 | 29 619.00 | 36 593.00 | 66 211.00 |
VI Groupe et associés | 431 385.00 | 140 000.00 | 291 385.00 | 431 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 773.00 | 81 741.00 | 20 032.00 | 101 773.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 806.00 | 412 829.00 | 327 978.00 | 740 806.00 |