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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 25 096.00 | 3 081.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 906.00 | 290 742.00 | 83 164.00 | 373 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 706.00 | 315 838.00 | 93 868.00 | 409 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 590.00 | 315 838.00 | 138 752.00 | 454 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224.00 | 7 622.00 | | 8 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 4 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 207.00 | | | -44 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | -48 321.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967.00 | -35 823.00 | | 8 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | 72 867.00 | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 511.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 49 793.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 47 387.00 | | 31 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 786.00 | 176 558.00 | | 129 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 752.00 | 140 735.00 | | 138 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 1 185.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | 1.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 225.00 | 719 219.00 | | 834 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 255.00 | 767 540.00 | | 812 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 970.00 | -48 321.00 | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 114.00 | | 54 222.00 | 437 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 630.00 | 409 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 198.00 | 402 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 059.00 | | 54 222.00 | 429 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 496.00 | 22 541.00 | 81 198.00 | 374 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 496.00 | 22 541.00 | 81 198.00 | 374 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 201.00 | 30 631.00 | 14 570.00 | 45 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 417.00 | 101 847.00 | 14 570.00 | 116 417.00 |