| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 611.00 | 114 179.00 | 15 432.00 | 129 611.00 |
AH Fonds commercial | 336 143.00 | | 336 143.00 | 336 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 744.00 | 37 138.00 | 19 606.00 | 56 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 156.00 | 109 369.00 | 89 787.00 | 199 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 719.00 | 260 686.00 | 574 033.00 | 834 719.00 |
BP En cours de production de services | 138 396.00 | | 138 396.00 | 138 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 961.00 | 249 650.00 | 905 312.00 | 1 154 961.00 |
BZ Autres créances | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 320 623.00 | | 320 623.00 | 320 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 863.00 | 249 650.00 | 1 620 213.00 | 1 869 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 582.00 | 510 336.00 | 2 194 246.00 | 2 704 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 631.00 | | | 728 631.00 |
DH Report à nouveau | -107 054.00 | | | -107 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 780.00 | | | 1 401 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 780.00 | | | 565 780.00 |
EA Autres dettes | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 066.00 | | | 790 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 246.00 | | | 2 194 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 066.00 | | | 790 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 719.00 | | 29 246.00 | 834 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138.00 | 856 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 138.00 | 267 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 754.00 | | 10 318.00 | 465 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 900.00 | | 18 928.00 | 255 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 686.00 | 28 480.00 | | 260 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 179.00 | 4 973.00 | | 114 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 507.00 | 23 507.00 | | 146 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 062.00 | 209 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 780.00 | | | 565 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 815 820.00 | 815 820.00 | | 815 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 290.00 | 13 012.00 | 35 278.00 | 48 290.00 |
VI Groupe et associés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VP Divers | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 484.00 | 1 335 484.00 | | 1 335 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 548.00 | 1 335 484.00 | | 1 346 548.00 |
VW T.V.A. | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 066.00 | | | 790 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 486.00 | 87 794.00 | | 42 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 186.00 | 80 601.00 | | 27 186.00 |
ST Autres comptes | 430 568.00 | 353 620.00 | | 430 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 010.00 | 270 845.00 | | 297 010.00 |
YT Sous‐traitance | 127 659.00 | 17 006.00 | | 127 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 251.00 | 55 997.00 | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 486.00 | 87 794.00 | | 42 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 320.00 | 543 399.00 | | 570 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 280.00 | 118 207.00 | | 162 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 675.00 | 778 070.00 | | 885 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |