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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 179.00 | 86 534.00 | 31 644.00 | 118 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 997.00 | 70 664.00 | 4 333.00 | 74 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 002.00 | 163 024.00 | 155 978.00 | 319 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 185 757.00 | | 185 757.00 | 185 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 297.00 | 163 024.00 | 432 273.00 | 595 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 017.00 | 261 734.00 | | 243 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | -18 717.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 256 141.00 | 251 267.00 | | 256 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 583.00 | 33 911.00 | | 106 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 713.00 | 20 993.00 | | 20 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 20 531.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 794.00 | 24 097.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 132.00 | 99 531.00 | | 176 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 273.00 | 350 798.00 | | 432 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 307.00 | 77 170.00 | | 80 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 163.00 | 917 892.00 | | 887 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 289.00 | 936 609.00 | | 882 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | -18 717.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 004.00 | | | 319 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 178.00 | | | 193 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 492.00 | 21 532.00 | | 141 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 666.00 | 21 532.00 | | 135 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 583.00 | 92 977.00 | 13 606.00 | 106 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 132.00 | 162 526.00 | 13 606.00 | 176 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
YT Sous‐traitance | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 805.00 | | | 249 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |