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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 458.00 | 188 360.00 | 3 097.00 | 191 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 965.00 | 121 176.00 | 46 789.00 | 167 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 804.00 | 316 658.00 | 234 145.00 | 550 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 522.00 | 19 007.00 | 235 514.00 | 254 522.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 155.00 | 19 007.00 | 275 148.00 | 294 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 959.00 | 335 666.00 | 509 293.00 | 844 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 325.00 | 232 914.00 | | 260 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | 27 411.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 278 962.00 | 269 125.00 | | 278 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 343.00 | 83 777.00 | | 67 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 60 485.00 | | 69 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 108.00 | 45 483.00 | | 64 108.00 |
EA Autres dettes | 26 789.00 | 2 209.00 | | 26 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 331.00 | 198 381.00 | | 230 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 293.00 | 467 506.00 | | 509 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 540.00 | 9 626.00 | 9 507.00 | 316 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 16.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 433.00 | 9 610.00 | 9 507.00 | 309 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 343.00 | 23 561.00 | 43 782.00 | 67 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 758.00 | 270 368.00 | 390.00 | 270 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 331.00 | 186 549.00 | 43 782.00 | 230 331.00 |