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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 520.00 | 3 000.00 | 7 520.00 |
AP Constructions | 739 267.00 | 615 952.00 | 123 315.00 | 739 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 707.00 | 680 771.00 | 106 936.00 | 787 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 087.00 | 401 607.00 | 533 480.00 | 935 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 082.00 | 1 702 850.00 | 789 231.00 | 2 492 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213 364.00 | | 3 213 364.00 | 3 213 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 154.00 | 18 334.00 | 548 820.00 | 567 154.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 1 363 495.00 | | 1 363 495.00 | 1 363 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 581.00 | 18 334.00 | 5 431 246.00 | 5 449 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 663.00 | 1 721 185.00 | 6 220 478.00 | 7 941 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 220.00 | 881 220.00 | | 881 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 558 124.00 | 1 558 124.00 | | 1 558 124.00 |
DH Report à nouveau | 866 997.00 | 509 970.00 | | 866 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 826.00 | 357 027.00 | | 273 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 852.00 | 14 677.00 | | 8 852.00 |
DK Provisions réglementées | 30 546.00 | 33 941.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 254.00 | 3 444 647.00 | | 3 709 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 043.00 | 896 778.00 | | 1 675 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 153.00 | 339 445.00 | | 304 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 733.00 | 41 878.00 | | 50 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 941.00 | 266 123.00 | | 231 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 328.00 | 179 739.00 | | 249 328.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 603.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 224.00 | 1 727 566.00 | | 2 511 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 478.00 | 5 172 213.00 | | 6 220 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 409.00 | 1 076 183.00 | | 1 490 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 825 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 868 209.00 | |
FM Production stockée | | | 8 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 23 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | 9 225.00 | | 6 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 394.00 | 2 975.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | 12 200.00 | | 9 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 19 757.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 435.00 | -7 558.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 967.00 | 133 164.00 | | 103 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 591.00 | 3 396 661.00 | | 2 895 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 765.00 | 3 039 634.00 | | 2 621 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 826.00 | 357 027.00 | | 273 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 742.00 | | 122 340.00 | 2 369 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 722.00 | | 122 340.00 | 2 339 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 477.00 | 130 373.00 | | 1 572 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 957.00 | 130 373.00 | | 1 567 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 941.00 | | 3 394.00 | 33 941.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | 8 641.00 | 486.00 | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179.00 | 8 641.00 | 486.00 | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 119.00 | 8 641.00 | 3 880.00 | 44 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 641.00 | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 548 252.00 | 548 252.00 | | 548 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
VB T. V. A. | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 563.00 | 335 563.00 | | 335 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 480.00 | 318 665.00 | 984 575.00 | 1 339 480.00 |
VI Groupe et associés | 241 494.00 | 241 494.00 | | 241 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 370.00 | 705 967.00 | 41 403.00 | 747 370.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 224.00 | 1 490 409.00 | 984 575.00 | 2 511 224.00 |