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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 238.00 | 20 147.00 | 280 091.00 | 300 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 123.00 | 23 415.00 | 1 458 708.00 | 1 482 123.00 |
BT Marchandises | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 202 218.00 | | 202 218.00 | 202 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 939.00 | 23 415.00 | 1 840 524.00 | 1 863 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
CU Autres participations | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 192.00 | 1 011 261.00 | | 1 054 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 277.00 | 212 931.00 | | 182 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 469.00 | 1 334 192.00 | | 1 346 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 476.00 | | | 258 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 067.00 | 47 483.00 | | 55 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 534.00 | 157 318.00 | | 142 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 40 198.00 | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 055.00 | 245 000.00 | | 494 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 524.00 | 1 579 192.00 | | 1 840 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 055.00 | 245 000.00 | | 494 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 251.00 | | 652 382.00 | 1 171 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 511.00 | 1 482 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 511.00 | 303 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | | 591 782.00 | 53 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 60 600.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 865.00 | 19 013.00 | 47 463.00 | 51 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 19 013.00 | 47 463.00 | 51 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 476.00 | 258 476.00 | | 258 476.00 |
VI Groupe et associés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 055.00 | 494 055.00 | | 494 055.00 |