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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 194.00 | 69 992.00 | 12 202.00 | 82 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 028.00 | 445 863.00 | 68 165.00 | 514 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 858.00 | 515 855.00 | 415 002.00 | 930 858.00 |
BT Marchandises | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CF Disponibilités | 379 532.00 | | 379 532.00 | 379 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 466.00 | 515 855.00 | 926 611.00 | 1 442 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 202.00 | 276 132.00 | | 419 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 117.00 | 191 070.00 | | 222 117.00 |
DL TOTAL (I) | 650 118.00 | 476 002.00 | | 650 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 714.00 | 262 441.00 | | 197 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 55 597.00 | | 28 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 30 352.00 | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 492.00 | 348 390.00 | | 276 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 611.00 | 824 392.00 | | 926 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 427.00 | 153 879.00 | | 147 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 687.00 | | 1 198 687.00 | 1 198 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 687.00 | | 1 198 687.00 | 1 198 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 578.00 | 60 523.00 | | 73 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 029.00 | 1 171 321.00 | | 1 209 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 912.00 | 980 251.00 | | 986 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 117.00 | 191 070.00 | | 222 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 822.00 | | 7 485.00 | 928 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 930 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 596 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 187.00 | | 7 485.00 | 594 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 125.00 | 41 179.00 | 5 449.00 | 480 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 125.00 | 41 179.00 | 5 449.00 | 480 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 597.00 | 68 532.00 | 129 065.00 | 197 597.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 492.00 | 147 427.00 | 129 065.00 | 276 492.00 |