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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 45 997.00 | 20 075.00 | 25 922.00 | 45 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 312.00 | 75 509.00 | 2 802.00 | 78 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 679.00 | 58 753.00 | 17 926.00 | 76 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 189.00 | 154 492.00 | 46 696.00 | 201 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BT Marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 236.00 | | 488 236.00 | 488 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 425.00 | 154 492.00 | 534 932.00 | 689 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 932.00 | | | 534 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 677.00 | | | 259 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 907.00 | | 2 281.00 | 198 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 708.00 | | 2 281.00 | 198 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 669.00 | 8 823.00 | | 145 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | 8 823.00 | | 145 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 384 416.00 | 384 416.00 | | 384 416.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 361.00 | 11 706.00 | 26 654.00 | 38 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 355.00 | 404 355.00 | | 404 355.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 332.00 | 259 677.00 | 26 654.00 | 286 332.00 |