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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 826 335.00 | | 3 826 335.00 | 3 826 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 041.00 | 23 479.00 | 13 563.00 | 37 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 855.00 | 34 208.00 | 5 095 647.00 | 5 129 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 679.00 | | 440 679.00 | 440 679.00 |
BZ Autres créances | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
CF Disponibilités | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 521.00 | | 727 521.00 | 727 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 376.00 | 34 208.00 | 5 823 168.00 | 5 857 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 1 248 304.00 | | 1 248 304.00 | 1 248 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 509.00 | 1 166 846.00 | | 1 775 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 695.00 | 608 663.00 | | 452 695.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 868.00 | 1 882 228.00 | | 2 335 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 120.00 | 1 034 728.00 | | 979 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 223.00 | 1 703 738.00 | | 2 079 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 765.00 | 396 914.00 | | 264 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 293.00 | 112 234.00 | | 113 293.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | 51 346.00 | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 301.00 | 3 298 960.00 | | 3 487 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 168.00 | 5 181 188.00 | | 5 823 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079 223.00 | | | 2 079 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 889.00 | | 2 087 889.00 | 2 087 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 889.00 | | 2 087 889.00 | 2 087 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 630.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 629.00 | 630.00 | | 63 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 5 039.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 059.00 | -4 408.00 | | 62 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 995.00 | 7 204.00 | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 940.00 | 203 211.00 | | 150 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 967.00 | 2 516 233.00 | | 2 220 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 272.00 | 1 907 570.00 | | 1 768 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 695.00 | 608 663.00 | | 452 695.00 |