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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 098.00 | 2 000.00 | 319 098.00 | 321 098.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 438.00 | 2 000.00 | 350 438.00 | 352 438.00 |
CU Autres participations | 302 108.00 | 2 000.00 | 300 108.00 | 302 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 619.00 | 24 686.00 | | 25 619.00 |
DG Autres réserves | 16 231.00 | 18 495.00 | | 16 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 986.00 | 18 669.00 | | 16 986.00 |
DL TOTAL (I) | 338 838.00 | 341 851.00 | | 338 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 622.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600.00 | 622.00 | | 11 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 438.00 | 342 473.00 | | 350 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 600.00 | 622.00 | | 11 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 542.00 | 20 451.00 | | 20 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555.00 | 1 781.00 | | 3 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 986.00 | 18 669.00 | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 558.00 | | 990.00 | 320 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 321 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 321 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 558.00 | | 990.00 | 320 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
VC Groupe et associés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 091.00 | 17 101.00 | 18 990.00 | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |